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基金介紹
 
基金名稱: 德邦安順混合型證券投資基金
基金類別: 混合型證券投資基金
基金代碼: A類:008719   C類:008720
運作方式: 契約型開放式
基金托管人: 浙商銀行股份有限公司
發行時間: 2021年1月25日至2021年2月5日
 
 
投資目標: 本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產管理和風險控制,力爭為投資者提供穩健增長的投資收益。
投資策略:

1、資產配置策略
本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,確定信用債、金融債、國債和債券回購等的投資比例。
2、股票投資策略
本基金將在行業配置的基礎上,“自下而上”地精選出具有持續成長性、競爭優勢、估值水平合理的優質個股。
3、債券投資策略
債券投資方面,本基金亦采取“自上而下”的投資策略,通過深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化等趨勢,從而確定債券的配置策略。同時,通過考察不同券種的收益率水平、流動性、信用風險等因素認識債券的核心內在價值,運用久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等投資策略進行債券組合的靈活配置。
4、衍生品投資策略
(1)股指期貨投資策略
(2)股票期權的投資策略
(3)國債期貨的投資策略
5、資產支持證券的投資策略
資產支持證券是將缺乏流動性但能夠產生穩定現金流的資產,通過一定的結構性安排,對資產中的風險與收益進行分離組合,進而轉換成可以出售、流通,并帶有固定收入的證券的過程。資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等評估后進行投資。
6、存托憑證投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執行。

投資范圍: 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合比例為:股票投資比例為基金資產的 0%-30%,同業存單的投資比例不超過基金資產的20%,可轉換債券(含分離交易可轉換債券)和可交換債券的投資比例合計為基金資產的0%-20%。本基金擬投資信用債信用評級不低于AA(以該債券發行評級機構的最新評級為準)。其中,評級為AA的信用債占基金資產凈值比例不超過20%,評級為AA+的信用債占基金資產凈值比例不超過50%,評級為AAA的信用債不低于基金資產凈值的50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準: 滬深300指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×80%。
風險收益特征: 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。


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